Banii firmei, la vedere.
Următoarele 13 săptămâni. Mai puține surprize.
O imagine clară, fără formule de completat.
Introdu banii disponibili, rezerva minimă și primele încasări sau plăți. Aplicația calculează automat perioadele în care poți rămâne fără numerar.
Evoluția banilor disponibili
Prognoză săptămânală
Ce necesită atenție
Următoarele plăți
Planul pe săptămâni
Toate sumele în lei, inclusiv TVA| Săptămână | Încasări | Plăți | Sold final | Stare |
|---|
Registrul firmei
| Tip / categorie | Partener / șantier | Document | Data cash | Rest (lei) | Stare | Acțiuni |
|---|
Copie de siguranță și transfer
Datele se păstrează în browserul și dispozitivul curent. Pentru transfer pe alt dispozitiv, exportă și importă copia JSON.
Un control simplu asupra cash-flow-ului
Ce trebuie să introduc?
Banii disponibili la începutul perioadei și toate încasările sau plățile viitoare. Pentru fiecare poziție completează suma, cât s-a achitat deja și data la care estimezi că banii vor intra sau ieși efectiv. Sumele trebuie să includă TVA.
Cum funcționează scenariile?
Scenariile adaugă 14 sau 30 de zile numai încasărilor la care ai bifat „Aplică întârzierea de scenariu”. Plățile rămân la datele lor. Nu reprezintă predicții economice, ci simulări ale întârzierilor clienților.
Situații de lucrări, avansuri și garanții
O situație nefacturată poate fi introdusă cu data probabilă de încasare. Când emiți factura, modifică aceeași poziție ca să nu dublezi suma. Introdu garanția reținută pe un rând separat, cu data estimată de eliberare. Avansurile deja încasate sunt în soldul inițial.
Cum introduc tranșele și cheltuielile recurente?
Fiecare tranșă cu altă dată are propria poziție. Pentru salarii, chirii și rate introdu câte o plată pentru fiecare termen. Câmpul „Deja achitat” scade suma restantă; nu produce o a doua mișcare de numerar.
Cum actualizez săptămânal?
Schimbă data de început și introdu soldul real de la acea dată. Actualizează sumele achitate și datele cash. Pozițiile neachitate cu dată cash trecută sunt incluse în prima săptămână și semnalate pentru reconfirmare.
Ce înseamnă alertele?
Deficit înseamnă sold estimat sub zero. Sub rezervă înseamnă sold sub pragul pe care l-ai ales. Necesarul maxim arată suma suplimentară necesară pentru a păstra rezerva, inclusiv la începutul perioadei.
Ce limite are prima versiune?
Aplicația calculează numerarul la sfârșit de săptămână, nu profitul, și nu calculează taxele. Introdu TVA-ul și taxele de plată separat, pe baza datelor contabilului. Un deficit între două zile ale aceleiași săptămâni poate să nu apară în soldul săptămânal. Datele după cele 13 săptămâni sunt semnalate separat.
Unde sunt datele mele?
În acest browser, fără sincronizare între dispozitive. Ștergerea datelor browserului le poate elimina. Folosește copia JSON pentru salvare și restaurare. Modul demonstrativ este separat de datele firmei.